Firma Bakiyeleri

320.01 tedarikçi cari bakiyeleri ve ekstreleri — BALE (Nebim V3). Rakamlar Nebim “Tedarikçi Ekstresi” ile birebir aynıdır.

Başlangıç (dahil)

Bitiş (dahil)

Kısayollar

—

ⓘ Tarih aralığı yalnızca dönem hareketlerini (Borç / Alacak kayıtlarını) süzer; bakiye her zaman tüm hareketlerden hesaplanır ve tarihe göre değişmez. İki tarih de boş = tüm hareketler.

Ara

Durum

Küsurat eşiği (TL)

Hareket

Bakiye aralığı (TL)

–

Son hareket (bugüne göre)

Marka

Açık çeki olanlar Vadesi geçmiş borcu olanlar (≥ 100 TL) Döviz ödemesi olanlar Veri uyarısı olanlar Alt hesapları ana hesapta topla Vade analizi sütunları (varsayılan 1 ay vade)

ⓘ Tutarlar TL · negatif (kırmızı) = firmaya borçluyuz, pozitif = alacaklıyız · Açık çek = vadesi gelmemiş verilen çek — ayrıntılar

İşaret Nebim ile aynıdır: negatif bakiye = firmaya borçluyuz, pozitif = firmadan alacaklıyız (avans / fazla ödeme). Toplam Borç = ödemelerimiz ve iadeler, Toplam Alacak = faturalar ve KDV dekontları; Bakiye = Borç − Alacak. Açık çek = vadesi gelmemiş verilen çek; Nebim çeki veriliş tarihinde ödenmiş sayar, yani tutar bakiyeye zaten dahildir. Çek dahil bakiye = Bakiye − Açık Çek (çekler ödenene kadar fiili borç). Bakiye, Durum, Açık Çek, Toplam Borç / Alacak her zaman tüm hareketlerdendir; tarih seçilince yalnızca Seçili dönem sütunları eklenir. Açık çek, vade ve son hareket bugüne göredir.

Firma bakiyeleri yükleniyor…

—

Tarih

Vade

Belge Ref.

İşlem Tipi

Açıklama

Borç (Ödeme)

Alacak (Fatura)

Tutar

Bakiye (yürüyen)

Döviz